报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	206,791.56	100.00%
2	债券	68,998.80	33.37%
3	非国债债券	68,998.80	33.36%
4	股票	66,079.12	31.95%
5	买入返售证券	55,000.00	26.60%
6	金融债券	51,904.80	25.10%
7	政策性金融债券	51,904.80	25.10%
8	短期融资券	16,091.80	7.78%
9	银行存款	15,818.45	7.65%
10	国债及货币资金	15,818.45	7.64%
11	其它资产	1,314.81	0.64%
12	应收利息	1,255.17	0.61%
13	可转换债券	1,002.20	0.48%
14	交易保证金	59.64	0.03%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	206,751.65	100.00%
2	债券	107,434.21	51.96%
3	非国债债券	107,434.21	51.96%
4	金融债券	51,681.90	25.00%
5	政策性金融债券	51,681.90	25.00%
6	银行存款	48,706.63	23.56%
7	国债及货币资金	48,706.63	23.55%
8	股票	43,146.53	20.87%
9	同业存单	39,488.00	19.10%
10	短期融资券	15,994.70	7.74%
11	买入返售证券	10,000.00	4.84%
12	其它资产	1,235.64	0.60%
13	应收利息	1,205.06	0.58%
14	可转换债券	269.61	0.13%
15	交易保证金	30.58	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	205,265.09	100.00%
2	非国债债券	167,029.50	81.37%
3	债券	167,029.50	81.37%
4	同业存单	153,965.50	75.01%
5	买入返售证券	20,010.05	9.75%
6	银行存款	11,758.95	5.73%
7	国债及货币资金	11,758.95	5.72%
8	金融债券	10,009.00	4.88%
9	政策性金融债券	10,009.00	4.88%
10	股票	6,260.57	3.05%
11	短期融资券	3,000.00	1.46%
12	其它资产	412.55	0.20%
13	应收利息	406.48	0.20%
14	可转换债券	55.00	0.03%
15	交易保证金	6.08	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	169,130.73	100.00%
2	国债及货币资金	115,663.40	68.38%
3	银行存款	114,749.77	67.85%
4	买入返售证券	49,890.11	29.50%
5	债券	4,442.66	2.63%
6	非国债债券	3,529.04	2.08%
7	政策性金融债券	3,337.81	1.97%
8	金融债券	3,337.81	1.97%
9	企业债券	191.23	0.11%
10	其它资产	142.76	0.08%
11	应收利息	138.72	0.08%
12	股票	94.87	0.06%
13	交易保证金	4.04	0.00%