报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	147,081.98	100.00%
2	股票	96,346.46	65.51%
3	买入返售证券	26,000.08	17.68%
4	国债及货币资金	24,809.57	16.86%
5	银行存款	18,802.97	12.78%
6	债券	6,508.45	4.43%
7	非国债债券	501.85	0.34%
8	短期融资券	501.85	0.34%
9	其它资产	180.33	0.12%
10	交易保证金	89.53	0.06%
11	应收利息	81.79	0.06%
12	应收申购款	9.01	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	157,642.18	100.00%
2	股票	129,109.68	81.90%
3	其它资产	14,976.97	9.50%
4	应收证券清算款	14,734.97	9.35%
5	买入返售证券	5,000.02	3.17%
6	非国债债券	5,000.00	3.17%
7	债券	5,000.00	3.17%
8	金融债券	5,000.00	3.17%
9	政策性金融债券	5,000.00	3.17%
10	银行存款	4,638.87	2.94%
11	国债及货币资金	4,638.87	2.94%
12	应收利息	135.51	0.09%
13	交易保证金	85.35	0.05%
14	应收申购款	21.14	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	156,349.85	100.00%
2	股票	122,386.50	78.28%
3	买入返售证券	14,300.05	9.15%
4	银行存款	11,957.37	7.65%
5	国债及货币资金	11,957.37	7.64%
6	债券	5,002.50	3.20%
7	金融债券	5,002.50	3.20%
8	政策性金融债券	5,002.50	3.20%
9	非国债债券	5,002.50	3.19%
10	其它资产	3,302.41	2.11%
11	应收证券清算款	3,012.41	1.93%
12	交易保证金	130.27	0.08%
13	应收利息	101.59	0.07%
14	应收申购款	58.14	0.04%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	193,042.89	100.00%
2	股票	168,435.96	87.25%
3	非国债债券	20,026.00	10.37%
4	债券	20,026.00	10.37%
5	金融债券	20,026.00	10.37%
6	政策性金融债券	20,026.00	10.37%
7	银行存款	12,796.25	6.63%
8	国债及货币资金	12,796.25	6.62%
9	其它资产	710.60	0.37%
10	应收利息	261.49	0.14%
11	应收申购款	168.28	0.09%
12	应收证券清算款	142.24	0.07%
13	交易保证金	138.59	0.07%