报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	102,001.07	100.00%
2	股票	96,572.02	94.68%
3	银行存款	6,118.73	6.00%
4	国债及货币资金	6,118.73	5.99%
5	其它资产	1,077.82	1.06%
6	应收证券清算款	1,052.70	1.03%
7	交易保证金	22.62	0.02%
8	应收申购款	1.23	0.00%
9	应收利息	1.27	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	109,504.59	100.00%
2	股票	103,178.14	94.22%
3	银行存款	6,979.84	6.37%
4	国债及货币资金	6,979.84	6.37%
5	其它资产	81.46	0.07%
6	应收证券清算款	40.03	0.04%
7	交易保证金	21.49	0.02%
8	应收申购款	18.64	0.02%
9	应收利息	1.31	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	110,851.12	100.00%
2	股票	105,029.46	94.75%
3	银行存款	6,079.79	5.48%
4	国债及货币资金	6,079.79	5.48%
5	其它资产	278.97	0.25%
6	应收证券清算款	210.34	0.19%
7	交易保证金	65.32	0.06%
8	应收申购款	1.87	0.00%
9	应收利息	1.44	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	133,410.16	100.00%
2	股票	123,838.40	92.83%
3	银行存款	10,917.83	8.18%
4	国债及货币资金	10,917.83	8.18%
5	其它资产	141.93	0.11%
6	交易保证金	125.98	0.09%
7	应收申购款	12.88	0.01%
8	应收利息	3.07	0.00%