报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	137,333.85	100.00%
2	债券	114,176.03	83.14%
3	非国债债券	114,176.03	83.13%
4	同业存单	65,063.10	47.38%
5	企业债券	16,789.43	12.23%
6	买入返售证券	12,976.07	9.45%
7	短期融资券	12,039.00	8.77%
8	中期票据	10,280.50	7.49%
9	政策性金融债券	10,004.00	7.28%
10	金融债券	10,004.00	7.28%
11	股票	6,512.95	4.74%
12	其它资产	3,523.01	2.57%
13	应收申购款	2,001.88	1.46%
14	应收利息	1,508.34	1.10%
15	银行存款	302.48	0.22%
16	国债及货币资金	302.48	0.22%
17	应收证券清算款	6.43	0.00%
18	交易保证金	6.36	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	99,026.09	100.00%
2	债券	84,932.73	85.77%
3	非国债债券	79,933.23	80.71%
4	企业债券	25,437.33	25.69%
5	中期票据	22,662.40	22.89%
6	短期融资券	16,033.20	16.19%
7	金融债券	14,991.80	15.14%
8	政策性金融债券	14,991.80	15.14%
9	买入返售证券	8,000.00	8.08%
10	国债及货币资金	5,444.02	5.49%
11	股票	4,449.41	4.49%
12	其它资产	1,490.43	1.51%
13	应收利息	1,290.13	1.30%
14	可转换债券	808.50	0.82%
15	银行存款	444.52	0.45%
16	应收证券清算款	196.59	0.20%
17	交易保证金	3.62	0.00%
18	应收申购款	0.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,988.65	100.00%
2	债券	69,141.38	68.46%
3	非国债债券	64,135.38	63.50%
4	短期融资券	32,137.70	31.82%
5	买入返售证券	27,008.07	26.74%
6	企业债券	25,906.88	25.65%
7	国债及货币资金	6,249.11	6.18%
8	中期票据	4,060.00	4.02%
9	股票	2,899.43	2.87%
10	金融债券	1,997.80	1.98%
11	政策性金融债券	1,997.80	1.98%
12	银行存款	1,243.11	1.23%
13	其它资产	916.86	0.91%
14	应收利息	903.87	0.90%
15	可转换债券	33.00	0.03%
16	应收申购款	7.31	0.01%
17	交易保证金	5.14	0.01%
18	应收证券清算款	0.55	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	253,066.78	100.00%
2	国债及货币资金	124,820.68	49.32%
3	债券	100,423.23	39.68%
4	买入返售证券	85,320.14	33.71%
5	银行存款	63,544.08	25.11%
6	其它资产	40,709.04	16.09%
7	应收证券清算款	39,297.83	15.53%
8	非国债债券	39,146.63	15.46%
9	短期融资券	13,049.40	5.16%
10	其他债券	10,972.50	4.34%
11	企业债券	7,718.30	3.05%
12	中期票据	4,040.00	1.60%
13	政策性金融债券	3,100.31	1.23%
14	金融债券	3,100.31	1.23%
15	股票	2,839.79	1.12%
16	应收利息	1,390.58	0.55%
17	可转换债券	266.12	0.10%
18	交易保证金	20.63	0.01%