报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	274,989.31	100.00%
2	股票	185,309.25	67.39%
3	债券	108,327.30	39.39%
4	非国债债券	108,327.30	39.39%
5	中期票据	61,666.70	22.43%
6	金融债券	23,371.40	8.50%
7	政策性金融债券	23,371.40	8.50%
8	短期融资券	20,253.80	7.37%
9	企业债券	3,035.40	1.10%
10	其它资产	1,529.60	0.56%
11	应收利息	1,528.47	0.56%
12	银行存款	646.10	0.24%
13	国债及货币资金	646.10	0.23%
14	买入返售证券	600.00	0.22%
15	交易保证金	0.96	0.00%
16	应收申购款	0.17	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	267,080.38	100.00%
2	股票	174,339.75	65.28%
3	债券	109,629.70	41.05%
4	非国债债券	109,629.70	41.04%
5	中期票据	60,728.10	22.74%
6	金融债券	34,669.60	12.98%
7	政策性金融债券	34,669.60	12.98%
8	企业债券	8,233.80	3.08%
9	短期融资券	5,998.20	2.25%
10	其它资产	2,771.37	1.04%
11	应收利息	1,668.59	0.62%
12	应收证券清算款	1,100.39	0.41%
13	银行存款	241.73	0.09%
14	国债及货币资金	241.73	0.09%
15	应收申购款	1.30	0.00%
16	交易保证金	1.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	247,400.10	100.00%
2	股票	155,082.53	62.68%
3	非国债债券	91,123.60	36.83%
4	债券	91,123.60	36.83%
5	中期票据	41,292.10	16.69%
6	金融债券	31,555.30	12.75%
7	政策性金融债券	31,555.30	12.75%
8	短期融资券	9,998.10	4.04%
9	企业债券	8,278.10	3.35%
10	其它资产	1,706.65	0.69%
11	应收利息	1,699.89	0.69%
12	银行存款	167.66	0.07%
13	国债及货币资金	167.66	0.06%
14	交易保证金	6.76	0.00%
15	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	258,593.23	100.00%
2	股票	163,467.98	63.21%
3	买入返售证券	72,000.16	27.84%
4	债券	21,377.30	8.27%
5	非国债债券	21,377.30	8.26%
6	政策性金融债券	13,019.90	5.03%
7	金融债券	13,019.90	5.03%
8	企业债券	8,292.20	3.21%
9	银行存款	1,451.34	0.56%
10	国债及货币资金	1,451.34	0.56%
11	其它资产	549.03	0.21%
12	应收利息	310.87	0.12%
13	应收证券清算款	201.60	0.08%
14	可转换债券	65.20	0.03%
15	交易保证金	23.18	0.01%
16	应收申购款	13.39	0.01%