报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	186,884.34	100.00%
2	非国债债券	166,795.37	89.25%
3	债券	166,795.37	89.25%
4	短期融资券	65,961.59	35.30%
5	政策性金融债券	39,096.32	20.92%
6	金融债券	39,096.32	20.92%
7	中期票据	37,355.50	19.99%
8	企业债券	24,381.96	13.05%
9	买入返售证券	12,000.06	6.42%
10	资产支持证券	4,984.90	2.67%
11	其它资产	3,009.11	1.61%
12	应收利息	3,009.11	1.61%
13	银行存款	231.32	0.12%
14	国债及货币资金	231.32	0.12%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	185,809.26	100.00%
2	债券	156,112.14	84.02%
3	非国债债券	156,112.14	84.01%
4	金融债券	50,156.88	26.99%
5	政策性金融债券	50,156.88	26.99%
6	企业债券	46,608.50	25.08%
7	中期票据	38,364.33	20.65%
8	短期融资券	20,982.42	11.29%
9	买入返售证券	14,539.06	7.82%
10	资产支持证券	8,586.71	4.62%
11	银行存款	3,834.66	2.06%
12	国债及货币资金	3,834.66	2.06%
13	其它资产	2,862.39	1.54%
14	应收利息	2,862.39	1.54%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	188,682.62	100.00%
2	非国债债券	167,991.87	89.03%
3	债券	167,991.87	89.03%
4	金融债券	50,219.10	26.62%
5	政策性金融债券	50,219.10	26.62%
6	企业债券	46,893.37	24.85%
7	中期票据	38,571.02	20.44%
8	短期融资券	32,308.39	17.12%
9	资产支持证券	15,921.65	8.44%
10	其它资产	4,212.76	2.23%
11	应收利息	2,311.80	1.23%
12	应收证券清算款	1,900.96	1.01%
13	银行存款	686.18	0.36%
14	国债及货币资金	686.18	0.36%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	187,730.32	100.00%
2	债券	143,870.25	76.64%
3	非国债债券	143,870.25	76.63%
4	中期票据	77,929.08	41.51%
5	企业债券	48,614.54	25.90%
6	资产支持证券	27,641.15	14.72%
7	短期融资券	17,326.63	9.23%
8	银行存款	13,852.87	7.38%
9	国债及货币资金	13,852.87	7.37%
10	其它资产	2,503.76	1.33%
11	应收利息	2,503.76	1.33%