报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	37,036.64	100.00%
2	债券	31,802.46	85.87%
3	非国债债券	29,800.46	80.46%
4	企业债券	16,404.99	44.29%
5	短期融资券	10,027.80	27.08%
6	买入返售证券	6,500.05	17.55%
7	金融债券	3,002.00	8.11%
8	政策性金融债券	3,002.00	8.11%
9	国债及货币资金	2,427.22	6.55%
10	其它资产	641.34	1.73%
11	应收利息	565.12	1.53%
12	银行存款	425.22	1.15%
13	可转换债券	365.67	0.99%
14	股票	291.17	0.79%
15	应收证券清算款	39.63	0.11%
16	应收申购款	35.93	0.10%
17	交易保证金	0.65	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,053.11	100.00%
2	买入返售证券	4,000.00	66.08%
3	其它资产	1,531.95	25.31%
4	应收证券清算款	1,500.38	24.79%
5	银行存款	364.90	6.03%
6	国债及货币资金	364.90	6.02%
7	可转换债券	259.52	4.29%
8	债券	259.52	4.29%
9	非国债债券	259.52	4.28%
10	应收申购款	25.95	0.43%
11	交易保证金	4.22	0.07%
12	应收利息	1.40	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,242.69	100.00%
2	买入返售证券	4,000.03	76.30%
3	银行存款	954.80	18.21%
4	国债及货币资金	954.80	18.21%
5	股票	290.97	5.55%
6	可转换债券	25.53	0.49%
7	债券	25.54	0.49%
8	其它资产	25.58	0.49%
9	非国债债券	25.54	0.48%
10	交易保证金	23.66	0.45%
11	应收利息	1.41	0.03%
12	应收申购款	0.51	0.01%
13	企业债券	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	9,655.52	100.00%
2	银行存款	7,262.92	75.22%
3	国债及货币资金	7,262.92	75.22%
4	买入返售证券	2,000.02	20.71%
5	股票	431.86	4.47%
6	其它资产	81.67	0.85%
7	交易保证金	39.98	0.41%
8	应收证券清算款	38.52	0.40%
9	债券	4.71	0.05%
10	可转换债券	4.70	0.05%
11	非国债债券	4.71	0.04%
12	应收利息	2.15	0.02%
13	应收申购款	1.02	0.01%
14	企业债券	0.01	0.00%