报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	60,083.30	100.00%
2	债券	42,931.88	71.45%
3	非国债债券	42,731.68	71.12%
4	短期融资券	37,151.10	61.83%
5	国债及货币资金	11,563.63	19.24%
6	银行存款	11,363.43	18.91%
7	股票	5,159.68	8.59%
8	金融债券	2,994.90	4.98%
9	政策性金融债券	2,994.90	4.98%
10	企业债券	2,585.68	4.30%
11	其它资产	780.41	1.30%
12	应收利息	777.31	1.29%
13	应收申购款	1.99	0.00%
14	交易保证金	1.11	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,987.81	100.00%
2	债券	54,854.32	91.44%
3	非国债债券	54,854.32	91.44%
4	短期融资券	47,149.60	78.60%
5	金融债券	4,000.00	6.67%
6	政策性金融债券	4,000.00	6.67%
7	企业债券	3,704.72	6.18%
8	股票	2,828.99	4.72%
9	银行存款	1,518.32	2.53%
10	国债及货币资金	1,518.32	2.53%
11	其它资产	906.99	1.51%
12	应收利息	863.58	1.44%
13	应收证券清算款	40.62	0.07%
14	交易保证金	2.58	0.00%
15	应收申购款	0.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	61,416.95	100.00%
2	非国债债券	54,203.11	88.25%
3	债券	54,203.11	88.25%
4	短期融资券	48,137.70	78.38%
5	银行存款	8,347.60	13.59%
6	国债及货币资金	8,347.60	13.59%
7	金融债券	4,004.00	6.52%
8	政策性金融债券	4,004.00	6.52%
9	股票	2,699.76	4.40%
10	企业债券	2,061.41	3.36%
11	其它资产	499.07	0.81%
12	应收利息	494.97	0.81%
13	应收申购款	2.26	0.00%
14	交易保证金	1.84	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	233,571.09	100.00%
2	买入返售证券	81,580.00	34.93%
3	非国债债券	60,178.10	25.76%
4	债券	60,178.10	25.76%
5	其它资产	57,359.61	24.56%
6	应收证券清算款	56,961.33	24.39%
7	短期融资券	47,084.20	20.16%
8	银行存款	32,897.25	14.08%
9	国债及货币资金	32,897.25	14.08%
10	金融债券	13,028.70	5.58%
11	政策性金融债券	13,028.70	5.58%
12	股票	3,862.60	1.65%
13	应收利息	393.42	0.17%
14	其他债券	65.20	0.03%
15	交易保证金	4.86	0.00%
16	应收申购款	0.00	0.00%