报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,889.33	100.00%
2	股票	31,244.69	56.92%
3	买入返售证券	19,000.00	34.62%
4	银行存款	5,313.90	9.68%
5	国债及货币资金	5,313.90	9.68%
6	其它资产	40.14	0.07%
7	交易保证金	35.07	0.06%
8	应收利息	4.92	0.01%
9	应收申购款	0.15	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,938.54	100.00%
2	股票	35,785.94	59.70%
3	银行存款	18,640.02	31.10%
4	国债及货币资金	18,640.02	31.09%
5	其它资产	5,724.02	9.55%
6	应收证券清算款	5,679.05	9.47%
7	交易保证金	41.71	0.07%
8	应收利息	2.55	0.00%
9	应收申购款	0.70	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	58,860.55	100.00%
2	股票	25,687.35	43.64%
3	买入返售证券	20,732.04	35.22%
4	银行存款	7,050.45	11.98%
5	国债及货币资金	7,050.45	11.97%
6	其它资产	5,547.96	9.43%
7	应收证券清算款	5,469.23	9.29%
8	交易保证金	66.58	0.11%
9	应收申购款	7.10	0.01%
10	应收利息	5.05	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	77,960.65	100.00%
2	股票	60,418.51	77.50%
3	银行存款	20,306.60	26.05%
4	国债及货币资金	20,306.60	26.04%
5	其它资产	69.68	0.09%
6	交易保证金	43.82	0.06%
7	应收申购款	21.44	0.03%
8	应收利息	4.42	0.01%