报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	84,843.47	148.39%
2	非国债债券	84,778.38	148.27%
3	企业债券	72,652.28	127.07%
4	资产净值	57,177.23	100.00%
5	金融债券	6,023.40	10.53%
6	政策性金融债券	6,023.40	10.53%
7	短期融资券	4,023.60	7.04%
8	股票	3,560.91	6.23%
9	中期票据	2,079.10	3.64%
10	其它资产	1,880.05	3.29%
11	应收利息	1,873.06	3.28%
12	国债及货币资金	438.39	0.76%
13	银行存款	373.30	0.65%
14	交易保证金	6.99	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	80,232.37	146.61%
2	非国债债券	80,216.44	146.58%
3	企业债券	64,092.24	117.12%
4	资产净值	54,723.59	100.00%
5	短期融资券	14,080.90	25.73%
6	股票	2,658.83	4.86%
7	中期票据	2,043.30	3.73%
8	国债及货币资金	1,922.24	3.51%
9	银行存款	1,906.31	3.48%
10	其它资产	1,621.73	2.96%
11	应收利息	1,612.34	2.95%
12	交易保证金	7.89	0.01%
13	应收证券清算款	1.49	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	83,908.98	154.58%
2	非国债债券	83,908.98	154.57%
3	企业债券	67,675.68	124.67%
4	资产净值	54,283.53	100.00%
5	短期融资券	11,076.10	20.40%
6	中期票据	5,157.20	9.50%
7	股票	2,382.30	4.39%
8	银行存款	2,349.89	4.33%
9	国债及货币资金	2,349.89	4.32%
10	其它资产	1,311.60	2.42%
11	应收利息	1,200.22	2.21%
12	应收证券清算款	97.86	0.18%
13	交易保证金	13.52	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	66,604.16	124.94%
2	债券	66,604.16	124.94%
3	资产净值	53,307.10	100.00%
4	企业债券	40,463.31	75.91%
5	短期融资券	13,545.75	25.41%
6	政策性金融债券	10,502.00	19.70%
7	金融债券	10,502.00	19.70%
8	其它资产	2,856.41	5.36%
9	应收证券清算款	2,038.29	3.82%
10	中期票据	2,027.90	3.80%
11	股票	1,988.69	3.73%
12	银行存款	951.28	1.78%
13	国债及货币资金	951.28	1.78%
14	应收利息	801.47	1.50%
15	可转换债券	65.20	0.12%
16	交易保证金	16.66	0.03%