报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	128,223.73	100.00%
2	债券	107,730.54	84.02%
3	非国债债券	107,730.54	84.01%
4	金融债券	46,106.80	35.96%
5	政策性金融债券	46,106.80	35.96%
6	短期融资券	43,158.20	33.66%
7	股票	16,046.24	12.51%
8	中期票据	13,065.90	10.19%
9	银行存款	8,218.81	6.41%
10	国债及货币资金	8,218.81	6.40%
11	其它资产	7,036.64	5.49%
12	买入返售证券	7,000.00	5.46%
13	企业债券	5,378.00	4.19%
14	应收证券清算款	5,002.70	3.90%
15	应收利息	1,997.27	1.56%
16	交易保证金	36.67	0.03%
17	可转换债券	21.64	0.02%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	147,943.85	100.00%
2	非国债债券	139,156.00	94.06%
3	债券	139,156.00	94.06%
4	金融债券	68,004.40	45.97%
5	政策性金融债券	68,004.40	45.97%
6	短期融资券	52,923.50	35.77%
7	股票	12,998.82	8.79%
8	中期票据	12,863.10	8.69%
9	企业债券	5,365.00	3.63%
10	其它资产	2,133.49	1.44%
11	银行存款	2,115.66	1.43%
12	国债及货币资金	2,115.66	1.43%
13	应收利息	1,455.86	0.98%
14	应收证券清算款	638.85	0.43%
15	交易保证金	38.79	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	182,707.24	100.00%
2	债券	163,540.70	89.51%
3	非国债债券	163,540.70	89.50%
4	短期融资券	87,112.60	47.68%
5	金融债券	32,655.10	17.87%
6	政策性金融债券	32,655.10	17.87%
7	中期票据	26,279.90	14.38%
8	企业债券	17,493.10	9.57%
9	股票	8,842.52	4.84%
10	其它资产	5,223.15	2.86%
11	银行存款	3,570.28	1.95%
12	国债及货币资金	3,570.28	1.95%
13	买入返售证券	3,000.00	1.64%
14	应收利息	2,695.53	1.48%
15	应收证券清算款	2,501.92	1.37%
16	交易保证金	25.70	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	245,977.49	100.00%
2	债券	148,077.62	60.20%
3	非国债债券	148,077.62	60.19%
4	政策性金融债券	86,294.40	35.08%
5	金融债券	86,294.40	35.08%
6	买入返售证券	46,170.11	18.77%
7	银行存款	38,860.16	15.80%
8	国债及货币资金	38,860.16	15.79%
9	企业债券	25,982.30	10.56%
10	中期票据	25,544.40	10.38%
11	短期融资券	10,055.60	4.09%
12	股票	9,133.56	3.71%
13	其它资产	4,021.10	1.63%
14	应收利息	3,892.25	1.58%
15	可转换债券	200.92	0.08%
16	应收证券清算款	105.12	0.04%
17	交易保证金	23.73	0.01%