报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	59,627.68	100.00%
2	股票	55,062.30	92.34%
3	银行存款	4,426.64	7.42%
4	国债及货币资金	4,426.64	7.42%
5	其它资产	697.82	1.17%
6	应收证券清算款	671.07	1.13%
7	交易保证金	24.52	0.04%
8	应收申购款	1.39	0.00%
9	应收利息	0.84	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,744.69	100.00%
2	股票	58,616.55	90.53%
3	银行存款	5,471.84	8.45%
4	国债及货币资金	5,471.84	8.45%
5	其它资产	1,102.42	1.70%
6	应收证券清算款	1,050.57	1.62%
7	交易保证金	50.07	0.08%
8	应收利息	1.02	0.00%
9	应收申购款	0.75	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,283.20	100.00%
2	股票	57,825.97	89.96%
3	银行存款	6,706.78	10.43%
4	国债及货币资金	6,706.78	10.43%
5	其它资产	443.49	0.69%
6	应收证券清算款	387.04	0.60%
7	交易保证金	49.32	0.08%
8	应收申购款	5.90	0.01%
9	应收利息	1.22	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	81,082.09	100.00%
2	股票	66,627.94	82.17%
3	银行存款	17,469.47	21.55%
4	国债及货币资金	17,469.47	21.54%
5	其它资产	42.79	0.05%
6	交易保证金	34.39	0.04%
7	应收申购款	4.96	0.01%
8	应收利息	3.44	0.00%