报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	114,708.22	100.00%
2	非国债债券	110,696.60	96.50%
3	债券	110,696.60	96.50%
4	短期融资券	60,206.90	52.49%
5	中期票据	44,489.70	38.79%
6	金融债券	6,000.00	5.23%
7	政策性金融债券	6,000.00	5.23%
8	股票	2,096.26	1.83%
9	其它资产	1,949.13	1.70%
10	应收利息	1,943.80	1.69%
11	银行存款	1,398.14	1.22%
12	国债及货币资金	1,398.14	1.21%
13	买入返售证券	800.00	0.70%
14	交易保证金	5.33	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	113,852.68	100.00%
2	非国债债券	111,769.80	98.17%
3	债券	111,769.80	98.16%
4	短期融资券	56,110.80	49.28%
5	中期票据	48,665.60	42.74%
6	金融债券	6,993.40	6.14%
7	政策性金融债券	6,993.40	6.14%
8	股票	3,464.34	3.04%
9	其它资产	1,614.47	1.42%
10	应收利息	1,566.87	1.38%
11	银行存款	1,198.50	1.05%
12	国债及货币资金	1,198.50	1.05%
13	应收证券清算款	40.58	0.04%
14	交易保证金	7.02	0.01%
15	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	113,011.74	100.00%
2	银行存款	45,434.87	40.20%
3	国债及货币资金	45,434.87	40.20%
4	买入返售证券	33,500.18	29.64%
5	债券	30,431.10	26.93%
6	非国债债券	30,431.10	26.92%
7	短期融资券	19,149.70	16.94%
8	政策性金融债券	6,022.90	5.33%
9	金融债券	6,022.90	5.33%
10	中期票据	5,191.60	4.59%
11	股票	3,540.14	3.13%
12	其它资产	855.36	0.76%
13	应收利息	849.00	0.75%
14	可转换债券	66.90	0.06%
15	交易保证金	6.36	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	113,230.12	100.00%
2	买入返售证券	44,100.37	38.95%
3	银行存款	40,884.65	36.11%
4	国债及货币资金	40,884.65	36.10%
5	非国债债券	25,614.61	22.62%
6	债券	25,614.61	22.62%
7	短期融资券	13,086.10	11.56%
8	中期票据	6,259.40	5.53%
9	金融债券	6,046.10	5.34%
10	政策性金融债券	6,046.10	5.34%
11	股票	2,245.54	1.98%
12	其它资产	589.06	0.52%
13	应收利息	571.95	0.51%
14	其他债券	157.81	0.14%
15	可转换债券	65.20	0.06%
16	交易保证金	17.10	0.02%
17	应收申购款	0.01	0.00%