报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	266,852.72	100.00%
2	债券	231,263.25	86.66%
3	非国债债券	231,263.25	86.66%
4	短期融资券	139,251.70	52.18%
5	金融债券	51,354.90	19.24%
6	政策性金融债券	51,354.90	19.24%
7	企业债券	34,224.98	12.83%
8	股票	21,086.51	7.90%
9	买入返售证券	6,600.04	2.47%
10	银行存款	4,924.80	1.85%
11	国债及货币资金	4,924.80	1.84%
12	中期票据	4,234.30	1.59%
13	其它资产	3,976.05	1.49%
14	应收利息	3,012.41	1.13%
15	可转换债券	2,197.36	0.82%
16	应收证券清算款	940.74	0.35%
17	交易保证金	22.89	0.01%
18	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	285,751.88	100.00%
2	债券	187,470.07	65.61%
3	非国债债券	187,470.07	65.60%
4	短期融资券	111,332.70	38.96%
5	买入返售证券	59,490.18	20.82%
6	企业债券	41,265.18	14.44%
7	股票	29,926.74	10.47%
8	金融债券	28,296.50	9.90%
9	政策性金融债券	28,296.50	9.90%
10	银行存款	8,801.20	3.08%
11	国债及货币资金	8,801.20	3.08%
12	中期票据	4,230.00	1.48%
13	其它资产	3,198.50	1.12%
14	应收利息	3,166.89	1.11%
15	可转换债券	2,345.68	0.82%
16	交易保证金	31.62	0.01%
17	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	297,065.75	100.00%
2	非国债债券	208,042.24	70.03%
3	债券	208,042.24	70.03%
4	短期融资券	118,543.60	39.90%
5	买入返售证券	54,900.19	18.48%
6	企业债券	45,618.35	15.36%
7	金融债券	35,574.60	11.98%
8	政策性金融债券	35,574.60	11.98%
9	股票	28,879.87	9.72%
10	中期票据	8,088.50	2.72%
11	其它资产	3,631.79	1.22%
12	应收利息	3,598.61	1.21%
13	银行存款	2,914.51	0.98%
14	国债及货币资金	2,914.51	0.98%
15	可转换债券	217.19	0.07%
16	交易保证金	31.36	0.01%
17	应收申购款	1.82	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	319,324.46	100.00%
2	债券	224,574.88	70.33%
3	非国债债券	224,574.88	70.32%
4	短期融资券	129,574.10	40.58%
5	股票	57,545.06	18.02%
6	金融债券	46,794.20	14.65%
7	政策性金融债券	46,794.20	14.65%
8	企业债券	41,048.28	12.85%
9	买入返售证券	30,000.00	9.39%
10	中期票据	7,093.10	2.22%
11	其它资产	5,715.92	1.79%
12	银行存款	4,185.16	1.31%
13	国债及货币资金	4,185.16	1.31%
14	应收利息	3,516.88	1.10%
15	应收证券清算款	2,105.43	0.66%
16	可转换债券	65.20	0.02%
17	交易保证金	53.40	0.02%
18	应收申购款	40.21	0.01%