报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	124,235.16	100.00%
2	股票	117,027.52	94.20%
3	银行存款	8,147.41	6.56%
4	国债及货币资金	8,147.41	6.55%
5	其它资产	316.29	0.25%
6	应收申购款	155.07	0.12%
7	应收证券清算款	110.05	0.09%
8	交易保证金	47.77	0.04%
9	应收利息	3.38	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	131,872.40	100.00%
2	股票	121,211.06	91.92%
3	银行存款	14,194.42	10.76%
4	国债及货币资金	14,194.42	10.76%
5	其它资产	1,338.15	1.01%
6	应收申购款	1,245.62	0.94%
7	交易保证金	88.16	0.07%
8	应收利息	4.38	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	119,646.40	100.00%
2	股票	111,188.81	92.93%
3	银行存款	8,805.94	7.36%
4	国债及货币资金	8,805.94	7.35%
5	其它资产	941.09	0.79%
6	应收申购款	778.42	0.65%
7	交易保证金	158.78	0.13%
8	应收利息	3.89	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	105,792.51	100.00%
2	股票	94,560.76	89.38%
3	银行存款	13,832.39	13.08%
4	国债及货币资金	13,832.39	13.07%
5	其它资产	3,320.11	3.14%
6	应收申购款	3,231.18	3.05%
7	交易保证金	83.64	0.08%
8	应收利息	5.29	0.01%