报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	42,054.49	100.00%
2	非国债债券	35,848.39	85.24%
3	债券	35,848.39	85.24%
4	企业债券	18,571.24	44.16%
5	股票	8,345.36	19.84%
6	短期融资券	6,012.20	14.30%
7	金融债券	5,001.70	11.89%
8	政策性金融债券	5,001.70	11.89%
9	可转换债券	4,188.65	9.96%
10	中期票据	2,074.60	4.93%
11	其它资产	1,088.14	2.59%
12	应收利息	722.64	1.72%
13	应收证券清算款	339.19	0.81%
14	银行存款	223.22	0.53%
15	国债及货币资金	223.22	0.53%
16	应收申购款	21.17	0.05%
17	交易保证金	5.13	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	49,464.44	100.00%
2	非国债债券	42,158.64	85.23%
3	债券	42,158.64	85.23%
4	企业债券	28,765.19	58.15%
5	股票	8,123.04	16.42%
6	可转换债券	6,250.75	12.64%
7	金融债券	3,993.20	8.07%
8	政策性金融债券	3,993.20	8.07%
9	中期票据	3,149.50	6.37%
10	其它资产	1,287.12	2.60%
11	银行存款	527.74	1.07%
12	国债及货币资金	527.74	1.06%
13	应收证券清算款	400.00	0.81%
14	交易保证金	11.74	0.02%
15	应收申购款	10.35	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	64,374.21	100.00%
2	债券	63,362.94	98.43%
3	非国债债券	63,362.94	98.42%
4	企业债券	43,707.39	67.90%
5	股票	9,969.31	15.49%
6	可转换债券	7,428.15	11.54%
7	政策性金融债券	5,001.50	7.77%
8	金融债券	5,001.50	7.77%
9	短期融资券	4,017.60	6.24%
10	中期票据	3,208.30	4.98%
11	其它资产	1,669.46	2.59%
12	应收利息	1,498.14	2.33%
13	银行存款	687.64	1.07%
14	国债及货币资金	687.64	1.06%
15	应收证券清算款	106.81	0.17%
16	应收申购款	42.32	0.07%
17	交易保证金	22.19	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	77,671.53	100.00%
2	非国债债券	65,674.38	84.55%
3	债券	65,674.38	84.55%
4	企业债券	51,092.54	65.78%
5	股票	14,538.82	18.72%
6	银行存款	13,282.54	17.10%
7	国债及货币资金	13,282.54	17.10%
8	其它资产	11,936.52	15.37%
9	应收证券清算款	10,300.00	13.26%
10	短期融资券	6,018.60	7.75%
11	政策性金融债券	5,021.50	6.47%
12	金融债券	5,021.50	6.47%
13	中期票据	3,183.00	4.10%
14	应收利息	1,330.69	1.71%
15	可转换债券	358.74	0.46%
16	应收申购款	262.33	0.34%
17	交易保证金	43.50	0.06%