报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	55,889.50	105.97%
2	资产净值	52,739.69	100.00%
3	非国债债券	50,769.00	96.26%
4	短期融资券	30,060.60	57.00%
5	金融债券	12,068.90	22.88%
6	政策性金融债券	12,068.90	22.88%
7	企业债券	5,431.80	10.30%
8	国债及货币资金	5,230.37	9.91%
9	中期票据	3,101.70	5.88%
10	股票	2,798.92	5.31%
11	其它资产	615.57	1.17%
12	应收利息	613.02	1.16%
13	银行存款	109.87	0.21%
14	可转换债券	106.00	0.20%
15	交易保证金	1.80	0.00%
16	其他应收款	0.75	0.00%
17	应收申购款	0.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	19,001.66	100.00%
2	非国债债券	18,106.78	95.29%
3	债券	18,106.78	95.29%
4	短期融资券	16,030.30	84.36%
5	金融债券	1,999.60	10.52%
6	政策性金融债券	1,999.60	10.52%
7	银行存款	909.08	4.78%
8	国债及货币资金	909.08	4.78%
9	其它资产	142.53	0.75%
10	应收利息	139.66	0.74%
11	可转换债券	76.88	0.40%
12	交易保证金	2.66	0.01%
13	应收申购款	0.21	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	113,298.40	124.62%
2	债券	113,298.40	124.62%
3	短期融资券	105,225.90	115.74%
4	资产净值	90,913.45	100.00%
5	银行存款	8,931.22	9.82%
6	国债及货币资金	8,931.22	9.82%
7	金融债券	8,006.40	8.81%
8	政策性金融债券	8,006.40	8.81%
9	其它资产	5,987.71	6.59%
10	应收证券清算款	5,028.88	5.53%
11	买入返售证券	1,997.17	2.20%
12	应收利息	946.67	1.04%
13	可转换债券	66.10	0.07%
14	交易保证金	12.17	0.01%
15	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	273,597.67	100.00%
2	买入返售证券	199,760.29	73.01%
3	债券	63,219.70	23.11%
4	非国债债券	63,219.70	23.10%
5	金融债券	38,110.20	13.93%
6	政策性金融债券	38,110.20	13.93%
7	短期融资券	25,109.50	9.18%
8	银行存款	9,285.74	3.39%
9	国债及货币资金	9,285.74	3.39%
10	其它资产	1,382.19	0.51%
11	应收利息	1,245.34	0.46%
12	股票	738.38	0.27%
13	应收证券清算款	122.63	0.04%
14	交易保证金	14.22	0.01%