报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	270,614.89	100.00%
2	债券	259,145.93	95.76%
3	非国债债券	226,087.83	83.54%
4	企业债券	175,925.61	65.01%
5	金融债券	48,854.30	18.05%
6	政策性金融债券	48,854.30	18.05%
7	国债及货币资金	33,915.13	12.53%
8	股票	8,504.72	3.14%
9	其它资产	4,946.31	1.83%
10	应收利息	4,925.07	1.82%
11	可转换债券	1,307.92	0.48%
12	银行存款	857.03	0.32%
13	应收证券清算款	18.14	0.01%
14	交易保证金	3.09	0.00%
15	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	265,458.89	100.00%
2	债券	242,385.33	91.31%
3	非国债债券	210,362.93	79.24%
4	企业债券	176,072.40	66.33%
5	国债及货币资金	32,534.58	12.25%
6	金融债券	22,000.20	8.29%
7	政策性金融债券	22,000.20	8.29%
8	买入返售证券	18,996.08	7.16%
9	短期融资券	11,050.80	4.16%
10	其它资产	4,693.14	1.77%
11	应收利息	4,685.49	1.77%
12	股票	2,814.81	1.06%
13	可转换债券	1,239.54	0.47%
14	银行存款	512.18	0.19%
15	交易保证金	5.49	0.00%
16	应收证券清算款	1.49	0.00%
17	应收申购款	0.67	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	264,729.03	100.00%
2	债券	262,258.87	99.07%
3	非国债债券	243,972.09	92.15%
4	企业债券	169,051.49	63.86%
5	短期融资券	60,247.30	22.76%
6	国债及货币资金	19,202.20	7.25%
7	金融债券	14,609.50	5.52%
8	政策性金融债券	14,609.50	5.52%
9	其它资产	5,050.74	1.91%
10	应收利息	5,033.52	1.90%
11	股票	2,614.18	0.99%
12	买入返售证券	1,000.01	0.38%
13	银行存款	915.42	0.35%
14	可转换债券	63.80	0.02%
15	交易保证金	12.22	0.00%
16	应收申购款	5.00	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	261,814.76	100.00%
2	债券	239,233.41	91.38%
3	非国债债券	215,667.36	82.37%
4	短期融资券	120,367.10	45.97%
5	企业债券	82,000.12	31.32%
6	国债及货币资金	28,247.10	10.78%
7	金融债券	13,234.93	5.06%
8	政策性金融债券	13,234.93	5.06%
9	买入返售证券	10,000.02	3.82%
10	银行存款	4,681.04	1.79%
11	股票	4,519.09	1.73%
12	其它资产	3,681.62	1.41%
13	应收利息	3,631.31	1.39%
14	可转换债券	65.20	0.02%
15	应收证券清算款	38.89	0.01%
16	交易保证金	11.00	0.00%
17	应收申购款	0.41	0.00%