报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	161,079.89	100.00%
2	股票	134,645.77	83.59%
3	买入返售证券	19,498.26	12.10%
4	银行存款	8,081.82	5.02%
5	国债及货币资金	8,081.82	5.01%
6	其它资产	138.33	0.09%
7	交易保证金	125.12	0.08%
8	应收利息	10.21	0.01%
9	应收申购款	3.00	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	165,012.06	100.00%
2	股票	132,917.47	80.55%
3	买入返售证券	20,000.03	12.12%
4	银行存款	9,812.02	5.95%
5	国债及货币资金	9,812.02	5.94%
6	其它资产	3,280.10	1.99%
7	应收证券清算款	3,122.06	1.89%
8	交易保证金	143.23	0.09%
9	应收利息	8.81	0.01%
10	应收申购款	6.00	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	166,139.07	100.00%
2	股票	119,212.22	71.75%
3	买入返售证券	31,000.09	18.66%
4	银行存款	23,792.27	14.32%
5	国债及货币资金	23,792.27	14.32%
6	其它资产	178.96	0.11%
7	交易保证金	155.07	0.09%
8	应收利息	19.94	0.01%
9	应收申购款	3.96	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	203,576.89	100.00%
2	股票	145,274.76	71.36%
3	银行存款	55,141.35	27.09%
4	国债及货币资金	55,141.35	27.08%
5	其它资产	4,725.52	2.32%
6	应收证券清算款	4,449.86	2.19%
7	交易保证金	203.97	0.10%
8	应收申购款	57.53	0.03%
9	应收利息	14.16	0.01%