报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	127,422.53	100.00%
2	股票	69,159.78	54.28%
3	买入返售证券	29,400.06	23.07%
4	银行存款	17,880.37	14.03%
5	国债及货币资金	17,880.37	14.03%
6	非国债债券	10,047.00	7.88%
7	债券	10,047.00	7.88%
8	金融债券	10,047.00	7.88%
9	政策性金融债券	10,047.00	7.88%
10	其它资产	1,611.48	1.26%
11	应收证券清算款	1,224.95	0.96%
12	应收利息	323.96	0.25%
13	交易保证金	62.26	0.05%
14	应收申购款	0.31	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	139,131.43	100.00%
2	股票	97,386.10	70.00%
3	其它资产	23,037.64	16.56%
4	应收证券清算款	21,296.67	15.31%
5	银行存款	12,218.54	8.78%
6	国债及货币资金	12,218.54	8.78%
7	金融债券	10,080.50	7.25%
8	政策性金融债券	10,080.50	7.25%
9	债券	10,080.50	7.25%
10	非国债债券	10,080.50	7.24%
11	交易保证金	1,519.25	1.09%
12	应收利息	220.12	0.16%
13	应收申购款	1.60	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	142,012.81	100.00%
2	股票	103,281.30	72.73%
3	银行存款	21,398.27	15.07%
4	国债及货币资金	21,398.27	15.06%
5	政策性金融债券	10,127.00	7.13%
6	金融债券	10,127.00	7.13%
7	债券	10,127.00	7.13%
8	非国债债券	10,127.00	7.13%
9	买入返售证券	9,408.03	6.62%
10	其它资产	1,907.13	1.34%
11	交易保证金	1,786.97	1.26%
12	应收利息	119.81	0.08%
13	应收申购款	0.35	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	171,718.55	100.00%
2	股票	126,500.03	73.67%
3	银行存款	24,662.20	14.36%
4	国债及货币资金	24,662.20	14.36%
5	买入返售证券	20,000.04	11.65%
6	债券	6,072.40	3.54%
7	非国债债券	6,072.40	3.53%
8	金融债券	6,007.20	3.50%
9	政策性金融债券	6,007.20	3.50%
10	其它资产	373.39	0.22%
11	应收利息	207.51	0.12%
12	交易保证金	157.80	0.09%
13	可转换债券	65.20	0.04%
14	应收申购款	8.09	0.00%