报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	114,474.79	100.00%
2	股票	95,821.93	83.71%
3	银行存款	19,038.72	16.63%
4	国债及货币资金	19,038.72	16.63%
5	其它资产	191.27	0.17%
6	交易保证金	183.00	0.16%
7	应收利息	4.64	0.00%
8	应收申购款	3.63	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	125,729.34	100.00%
2	股票	115,391.47	91.78%
3	银行存款	10,560.24	8.40%
4	国债及货币资金	10,560.24	8.39%
5	其它资产	860.61	0.68%
6	应收证券清算款	631.39	0.50%
7	交易保证金	221.75	0.18%
8	应收申购款	4.64	0.00%
9	应收利息	2.83	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	130,421.68	100.00%
2	股票	113,235.45	86.82%
3	银行存款	18,328.14	14.05%
4	国债及货币资金	18,328.14	14.05%
5	其它资产	228.81	0.18%
6	交易保证金	216.20	0.17%
7	应收申购款	8.67	0.01%
8	应收利息	3.94	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	153,328.78	100.00%
2	股票	121,500.37	79.24%
3	银行存款	31,337.31	20.44%
4	国债及货币资金	31,337.31	20.43%
5	其它资产	1,396.71	0.91%
6	交易保证金	594.10	0.39%
7	应收利息	6.67	0.00%