报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	170,980.23	100.00%
2	债券	158,770.19	92.86%
3	非国债债券	153,758.69	89.92%
4	企业债券	62,898.51	36.79%
5	中期票据	47,887.10	28.01%
6	短期融资券	33,118.50	19.37%
7	金融债券	9,198.30	5.38%
8	政策性金融债券	9,198.30	5.38%
9	股票	8,160.64	4.77%
10	国债及货币资金	6,710.90	3.92%
11	其它资产	2,774.85	1.62%
12	应收利息	2,500.49	1.46%
13	银行存款	1,699.40	0.99%
14	可转换债券	656.28	0.38%
15	应收证券清算款	271.93	0.16%
16	交易保证金	2.42	0.00%
17	应收申购款	0.01	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	167,140.97	100.00%
2	债券	157,633.14	94.31%
3	非国债债券	147,629.14	88.32%
4	短期融资券	58,190.50	34.82%
5	企业债券	51,484.64	30.80%
6	中期票据	31,679.50	18.95%
7	国债及货币资金	10,232.17	6.12%
8	股票	6,638.30	3.97%
9	金融债券	5,045.00	3.02%
10	政策性金融债券	5,045.00	3.02%
11	其它资产	2,839.01	1.70%
12	应收利息	2,133.52	1.28%
13	可转换债券	1,229.50	0.74%
14	应收证券清算款	700.19	0.42%
15	银行存款	228.17	0.14%
16	交易保证金	2.90	0.00%
17	应收申购款	2.39	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	167,772.82	100.00%
2	债券	157,647.12	93.96%
3	非国债债券	147,622.12	87.98%
4	企业债券	55,899.75	33.32%
5	短期融资券	54,188.10	32.30%
6	中期票据	31,780.70	18.94%
7	国债及货币资金	11,407.14	6.79%
8	金融债券	5,066.50	3.02%
9	政策性金融债券	5,066.50	3.02%
10	买入返售证券	3,970.02	2.37%
11	股票	3,640.12	2.17%
12	其它资产	1,386.57	0.83%
13	银行存款	1,382.14	0.82%
14	应收利息	1,351.21	0.81%
15	可转换债券	687.07	0.41%
16	应收证券清算款	28.02	0.02%
17	交易保证金	4.66	0.00%
18	应收申购款	2.68	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	225,731.73	100.00%
2	债券	118,618.21	52.55%
3	国债及货币资金	87,976.55	38.97%
4	非国债债券	72,138.71	31.95%
5	买入返售证券	60,650.23	26.87%
6	其它资产	46,026.90	20.39%
7	短期融资券	44,163.60	19.56%
8	应收证券清算款	44,141.21	19.55%
9	银行存款	41,497.05	18.38%
10	企业债券	18,487.03	8.19%
11	中期票据	8,621.90	3.82%
12	股票	3,322.18	1.47%
13	应收利息	1,868.25	0.83%
14	政策性金融债券	600.06	0.27%
15	金融债券	600.06	0.27%
16	可转换债券	266.12	0.12%
17	交易保证金	17.44	0.01%