报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	572,442.32	100.00%
2	股票	518,149.11	90.52%
3	国债及货币资金	55,731.45	9.73%
4	银行存款	29,734.05	5.19%
5	债券	25,997.40	4.54%
6	其它资产	325.16	0.06%
7	应收申购款	155.38	0.03%
8	应收利息	93.99	0.02%
9	交易保证金	75.79	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	628,944.18	100.00%
2	股票	539,655.58	85.80%
3	债券	51,000.00	8.11%
4	金融债券	51,000.00	8.11%
5	政策性金融债券	51,000.00	8.11%
6	非国债债券	51,000.00	8.10%
7	银行存款	38,478.23	6.12%
8	国债及货币资金	38,478.23	6.11%
9	其它资产	2,467.87	0.39%
10	应收利息	1,354.82	0.22%
11	应收证券清算款	714.34	0.11%
12	应收申购款	236.24	0.04%
13	交易保证金	162.46	0.03%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	634,556.52	100.00%
2	股票	546,245.96	86.08%
3	债券	51,066.61	8.05%
4	非国债债券	51,038.50	8.04%
5	金融债券	51,038.50	8.04%
6	政策性金融债券	51,038.50	8.04%
7	银行存款	32,964.00	5.19%
8	国债及货币资金	32,992.11	5.19%
9	其它资产	6,687.90	1.05%
10	应收证券清算款	5,006.64	0.79%
11	应收利息	1,012.56	0.16%
12	应收申购款	475.53	0.07%
13	交易保证金	193.17	0.03%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	791,433.32	100.00%
2	股票	661,149.36	83.54%
3	债券	51,120.44	6.46%
4	金融债券	51,092.30	6.46%
5	政策性金融债券	51,092.30	6.46%
6	非国债债券	51,092.30	6.45%
7	银行存款	44,032.12	5.56%
8	国债及货币资金	44,060.26	5.56%
9	买入返售证券	40,000.07	5.05%
10	其它资产	2,146.31	0.27%
11	应收证券清算款	938.61	0.12%
12	应收利息	667.44	0.08%
13	交易保证金	306.62	0.04%
14	应收申购款	233.64	0.03%