报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	237,112.13	100.00%
2	股票	202,261.44	85.30%
3	银行存款	20,436.74	8.62%
4	国债及货币资金	20,436.74	8.61%
5	其它资产	14,999.63	6.33%
6	应收证券清算款	14,952.62	6.31%
7	交易保证金	32.73	0.01%
8	应收申购款	8.33	0.00%
9	应收利息	5.94	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	232,960.61	100.00%
2	股票	203,765.86	87.47%
3	银行存款	29,641.59	12.72%
4	国债及货币资金	29,641.59	12.72%
5	其它资产	359.83	0.15%
6	应收申购款	257.48	0.11%
7	交易保证金	81.57	0.04%
8	应收证券清算款	15.24	0.01%
9	应收利息	5.53	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	237,385.92	100.00%
2	股票	196,256.64	82.67%
3	银行存款	41,557.46	17.51%
4	国债及货币资金	41,557.46	17.50%
5	其它资产	204.46	0.09%
6	交易保证金	183.95	0.08%
7	应收申购款	11.82	0.01%
8	应收利息	8.69	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	264,953.94	100.00%
2	股票	212,620.43	80.25%
3	银行存款	51,216.82	19.33%
4	国债及货币资金	51,216.82	19.33%
5	买入返售证券	30,000.00	11.32%
6	其它资产	3,410.90	1.29%
7	应收申购款	3,070.54	1.16%
8	交易保证金	330.55	0.12%
9	可转换债券	329.72	0.12%
10	非国债债券	329.72	0.12%
11	债券	329.72	0.12%
12	应收利息	9.82	0.00%