报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,258.56	100.00%
2	股票	79,493.71	88.07%
3	银行存款	11,050.24	12.24%
4	国债及货币资金	11,050.24	12.24%
5	其它资产	67.99	0.08%
6	交易保证金	59.67	0.07%
7	应收申购款	6.10	0.01%
8	应收利息	2.22	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	92,351.07	100.00%
2	股票	81,231.75	87.96%
3	银行存款	12,361.87	13.39%
4	国债及货币资金	12,361.87	13.38%
5	其它资产	87.69	0.09%
6	交易保证金	69.72	0.08%
7	应收申购款	15.50	0.02%
8	应收利息	2.46	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	90,991.42	100.00%
2	股票	83,913.61	92.22%
3	银行存款	10,267.80	11.28%
4	国债及货币资金	10,267.80	11.28%
5	其它资产	98.37	0.11%
6	交易保证金	89.49	0.10%
7	应收申购款	6.42	0.01%
8	应收利息	2.46	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	122,223.80	100.00%
2	股票	108,125.37	88.47%
3	银行存款	16,037.66	13.12%
4	国债及货币资金	16,037.66	13.12%
5	其它资产	197.41	0.16%
6	交易保证金	175.55	0.14%
7	应收申购款	18.60	0.02%
8	应收利息	3.26	0.00%