报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,928.12	100.00%
2	股票	5,536.42	93.39%
3	银行存款	420.15	7.09%
4	国债及货币资金	420.15	7.08%
5	其它资产	6.83	0.12%
6	交易保证金	5.42	0.09%
7	应收申购款	1.32	0.02%
8	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	5,754.27	100.00%
2	股票	5,340.43	92.81%
3	银行存款	459.04	7.98%
4	国债及货币资金	459.04	7.97%
5	其它资产	18.01	0.31%
6	应收申购款	10.92	0.19%
7	交易保证金	3.69	0.06%
8	应收证券清算款	3.30	0.06%
9	应收利息	0.10	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	6,031.57	100.00%
2	股票	5,593.71	92.74%
3	其它资产	405.29	6.72%
4	应收证券清算款	392.16	6.50%
5	银行存款	349.53	5.80%
6	国债及货币资金	349.53	5.79%
7	应收申购款	6.93	0.11%
8	交易保证金	5.99	0.10%
9	应收利息	0.21	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,324.84	100.00%
2	股票	3,872.86	89.55%
3	银行存款	471.38	10.90%
4	国债及货币资金	471.38	10.89%
5	其它资产	18.45	0.43%
6	交易保证金	13.25	0.31%
7	应收申购款	5.04	0.12%
8	应收利息	0.16	0.00%