报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	149,126.50	100.00%
2	股票	120,001.60	80.47%
3	银行存款	29,936.35	20.07%
4	国债及货币资金	29,936.35	20.07%
5	其它资产	528.55	0.35%
6	应收证券清算款	447.36	0.30%
7	交易保证金	72.64	0.05%
8	应收利息	4.94	0.00%
9	应收申购款	3.61	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	153,013.46	100.00%
2	股票	134,030.84	87.59%
3	银行存款	21,316.51	13.93%
4	国债及货币资金	21,316.51	13.93%
5	其它资产	99.41	0.07%
6	交易保证金	94.60	0.06%
7	应收利息	3.27	0.00%
8	应收申购款	1.54	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	151,277.45	100.00%
2	股票	113,586.74	75.09%
3	银行存款	37,945.07	25.08%
4	国债及货币资金	37,945.07	25.08%
5	其它资产	263.69	0.17%
6	应收证券清算款	100.03	0.07%
7	应收申购款	80.55	0.05%
8	交易保证金	78.00	0.05%
9	应收利息	5.10	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	184,133.46	100.00%
2	股票	162,688.40	88.35%
3	银行存款	23,252.61	12.63%
4	国债及货币资金	23,252.61	12.62%
5	其它资产	224.50	0.12%
6	交易保证金	214.17	0.12%
7	应收申购款	7.18	0.00%
8	应收利息	3.14	0.00%