报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	251,509.61	100.00%
2	股票	194,519.13	77.34%
3	银行存款	58,055.37	23.08%
4	国债及货币资金	58,055.37	23.08%
5	其它资产	92.20	0.04%
6	交易保证金	66.24	0.03%
7	应收申购款	13.21	0.01%
8	应收利息	12.76	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	275,120.03	100.00%
2	股票	176,419.05	64.12%
3	银行存款	95,411.30	34.68%
4	国债及货币资金	95,411.30	34.67%
5	其它资产	4,484.90	1.63%
6	应收证券清算款	4,371.34	1.59%
7	交易保证金	67.97	0.02%
8	应收申购款	26.65	0.01%
9	应收利息	18.94	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	258,889.68	100.00%
2	股票	164,775.56	63.65%
3	国债及货币资金	97,068.81	37.49%
4	银行存款	87,063.81	33.63%
5	债券	10,005.00	3.86%
6	其它资产	367.79	0.14%
7	应收利息	255.31	0.10%
8	交易保证金	84.85	0.03%
9	应收申购款	27.63	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	328,811.01	100.00%
2	股票	295,552.87	89.89%
3	国债及货币资金	35,361.00	10.75%
4	银行存款	25,339.00	7.71%
5	债券	20,023.00	6.09%
6	金融债券	10,001.00	3.04%
7	非国债债券	10,001.00	3.04%
8	政策性金融债券	10,001.00	3.04%
9	其它资产	1,167.13	0.36%
10	应收利息	755.91	0.23%
11	交易保证金	243.38	0.07%
12	应收申购款	167.84	0.05%