报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	321,032.18	100.00%
2	股票	263,131.53	81.96%
3	买入返售证券	36,021.62	11.22%
4	银行存款	22,323.40	6.95%
5	国债及货币资金	22,323.40	6.95%
6	其它资产	293.17	0.09%
7	应收证券清算款	271.95	0.08%
8	应收利息	16.76	0.01%
9	应收申购款	4.46	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	322,123.64	100.00%
2	股票	260,716.72	80.94%
3	银行存款	31,062.45	9.64%
4	国债及货币资金	31,062.45	9.64%
5	买入返售证券	29,970.03	9.30%
6	金融债券	2,006.40	0.62%
7	政策性金融债券	2,006.40	0.62%
8	债券	2,006.40	0.62%
9	非国债债券	2,006.40	0.62%
10	其它资产	94.38	0.03%
11	应收利息	87.20	0.03%
12	应收申购款	7.18	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	339,687.80	100.00%
2	股票	298,487.66	87.87%
3	非国债债券	19,026.60	5.60%
4	债券	19,026.60	5.60%
5	金融债券	19,026.60	5.60%
6	政策性金融债券	19,026.60	5.60%
7	买入返售证券	17,000.03	5.00%
8	银行存款	5,318.44	1.57%
9	国债及货币资金	5,318.44	1.56%
10	其它资产	841.30	0.25%
11	应收证券清算款	439.37	0.13%
12	应收利息	389.91	0.11%
13	应收申购款	12.01	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	389,331.35	100.00%
2	股票	328,671.87	84.42%
3	买入返售证券	38,000.05	9.76%
4	政策性金融债券	22,058.30	5.67%
5	金融债券	22,058.30	5.67%
6	债券	22,058.30	5.67%
7	非国债债券	22,058.30	5.66%
8	银行存款	4,511.23	1.16%
9	国债及货币资金	4,511.23	1.15%
10	其它资产	377.21	0.10%
11	应收利息	352.15	0.09%
12	应收申购款	25.06	0.01%