报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	113,434.54	100.00%
2	股票	106,007.83	93.45%
3	银行存款	7,620.18	6.72%
4	国债及货币资金	7,620.18	6.71%
5	其它资产	552.08	0.49%
6	应收证券清算款	452.55	0.40%
7	交易保证金	90.10	0.08%
8	应收申购款	7.94	0.01%
9	应收利息	1.49	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	123,654.55	100.00%
2	股票	105,411.91	85.25%
3	银行存款	14,766.40	11.94%
4	国债及货币资金	14,766.40	11.94%
5	其它资产	4,443.72	3.59%
6	应收证券清算款	4,363.13	3.53%
7	交易保证金	78.20	0.06%
8	应收利息	2.31	0.00%
9	应收申购款	0.09	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	124,039.58	100.00%
2	股票	112,961.03	91.07%
3	银行存款	10,532.46	8.49%
4	国债及货币资金	10,532.46	8.49%
5	其它资产	5,029.30	4.05%
6	应收申购款	5,001.23	4.03%
7	交易保证金	25.71	0.02%
8	应收利息	2.36	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	72,769.03	100.00%
2	银行存款	63,245.99	86.91%
3	国债及货币资金	63,245.99	86.91%
4	股票	9,786.01	13.45%
5	其它资产	22.68	0.03%
6	交易保证金	11.43	0.02%
7	应收利息	11.20	0.02%
8	应收申购款	0.05	0.00%