报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,362.80	100.00%
2	债券	36,141.68	87.38%
3	非国债债券	36,141.68	87.37%
4	企业债券	25,551.08	61.77%
5	中期票据	4,143.90	10.02%
6	股票	3,605.49	8.72%
7	短期融资券	3,019.00	7.30%
8	金融债券	3,001.50	7.26%
9	政策性金融债券	3,001.50	7.26%
10	银行存款	858.42	2.08%
11	国债及货币资金	858.42	2.07%
12	其它资产	828.97	2.00%
13	应收利息	822.39	1.99%
14	可转换债券	426.21	1.03%
15	交易保证金	6.55	0.02%
16	应收申购款	0.03	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	43,085.13	105.87%
2	非国债债券	43,085.13	105.86%
3	资产净值	40,696.33	100.00%
4	企业债券	28,815.93	70.81%
5	股票	6,419.83	15.78%
6	金融债券	6,114.60	15.02%
7	政策性金融债券	6,114.60	15.02%
8	中期票据	4,133.00	10.16%
9	短期融资券	4,021.60	9.88%
10	其它资产	2,117.38	5.20%
11	应收证券清算款	1,099.84	2.70%
12	应收利息	1,010.24	2.48%
13	银行存款	289.36	0.71%
14	国债及货币资金	289.36	0.71%
15	交易保证金	7.18	0.02%
16	应收申购款	0.12	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	50,092.68	100.00%
2	非国债债券	47,594.73	95.01%
3	债券	47,594.73	95.01%
4	企业债券	31,272.53	62.43%
5	金融债券	6,114.90	12.21%
6	政策性金融债券	6,114.90	12.21%
7	中期票据	5,181.40	10.34%
8	短期融资券	5,025.90	10.03%
9	股票	4,515.23	9.01%
10	其它资产	2,424.68	4.84%
11	应收利息	1,235.57	2.47%
12	应收证券清算款	1,179.78	2.36%
13	银行存款	493.79	0.99%
14	国债及货币资金	493.79	0.98%
15	交易保证金	9.24	0.02%
16	应收申购款	0.09	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	非国债债券	53,061.03	102.19%
2	债券	53,061.03	102.19%
3	资产净值	51,922.43	100.00%
4	企业债券	33,657.03	64.82%
5	金融债券	7,184.60	13.84%
6	短期融资券	7,020.60	13.52%
7	中期票据	5,184.80	9.99%
8	股票	4,219.05	8.13%
9	其它资产	3,094.25	5.96%
10	应收利息	1,087.31	2.09%
11	银行存款	708.11	1.36%
12	国债及货币资金	708.11	1.36%
13	可转换债券	14.00	0.03%
14	交易保证金	6.70	0.01%