报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	338,244.53	100.00%
2	股票	295,817.83	87.46%
3	银行存款	38,990.77	11.53%
4	国债及货币资金	38,990.77	11.52%
5	其它资产	4,470.24	1.32%
6	应收证券清算款	4,343.17	1.28%
7	应收申购款	83.81	0.02%
8	交易保证金	35.03	0.01%
9	应收利息	8.23	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	341,087.63	100.00%
2	股票	317,179.09	92.99%
3	银行存款	25,232.57	7.40%
4	国债及货币资金	25,232.57	7.39%
5	其它资产	411.53	0.12%
6	应收证券清算款	282.67	0.08%
7	交易保证金	97.31	0.03%
8	应收申购款	25.94	0.01%
9	应收利息	5.60	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	350,231.97	100.00%
2	股票	323,335.10	92.32%
3	银行存款	27,364.01	7.81%
4	国债及货币资金	27,364.01	7.81%
5	其它资产	445.00	0.13%
6	交易保证金	255.55	0.07%
7	应收申购款	183.37	0.05%
8	应收利息	6.07	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	423,385.00	100.00%
2	股票	395,287.74	93.36%
3	银行存款	32,341.71	7.64%
4	国债及货币资金	32,341.71	7.63%
5	其它资产	3,653.07	0.86%
6	应收证券清算款	3,000.00	0.71%
7	交易保证金	386.26	0.09%
8	应收申购款	258.36	0.06%
9	应收利息	8.46	0.00%