报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	103,007.93	100.00%
2	股票	96,148.16	93.34%
3	银行存款	7,313.92	7.10%
4	国债及货币资金	7,313.92	7.10%
5	其它资产	46.39	0.05%
6	应收申购款	26.30	0.03%
7	交易保证金	12.24	0.01%
8	应收证券清算款	6.58	0.01%
9	应收利息	1.27	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,648.55	100.00%
2	股票	94,810.04	94.20%
3	银行存款	6,525.19	6.48%
4	国债及货币资金	6,525.19	6.48%
5	其它资产	100.78	0.10%
6	应收申购款	66.27	0.07%
7	交易保证金	17.99	0.02%
8	应收证券清算款	15.24	0.02%
9	应收利息	1.28	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	100,220.51	100.00%
2	股票	94,838.48	94.63%
3	银行存款	5,434.38	5.42%
4	国债及货币资金	5,434.38	5.42%
5	其它资产	368.76	0.37%
6	应收证券清算款	296.17	0.30%
7	交易保证金	47.62	0.05%
8	应收申购款	23.55	0.02%
9	应收利息	1.42	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	138,253.10	100.00%
2	股票	130,523.94	94.41%
3	银行存款	7,998.39	5.79%
4	国债及货币资金	7,998.39	5.78%
5	其它资产	327.96	0.24%
6	应收申购款	279.47	0.20%
7	交易保证金	46.61	0.03%
8	应收利息	1.88	0.00%