报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	165,316.25	100.00%
2	股票	100,138.42	60.57%
3	买入返售证券	33,410.00	20.21%
4	银行存款	31,980.35	19.35%
5	国债及货币资金	31,980.35	19.34%
6	其它资产	2,337.24	1.41%
7	应收证券清算款	2,194.32	1.33%
8	交易保证金	123.47	0.07%
9	应收利息	17.59	0.01%
10	应收申购款	1.86	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	163,909.70	100.00%
2	股票	97,096.54	59.24%
3	银行存款	33,218.73	20.27%
4	国债及货币资金	33,218.73	20.26%
5	买入返售证券	33,000.00	20.13%
6	其它资产	2,680.26	1.64%
7	应收证券清算款	2,495.71	1.52%
8	交易保证金	162.25	0.10%
9	应收利息	13.95	0.01%
10	应收申购款	8.34	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	156,381.57	100.00%
2	股票	101,959.62	65.20%
3	银行存款	59,054.63	37.76%
4	国债及货币资金	59,054.63	37.76%
5	其它资产	216.76	0.14%
6	交易保证金	205.14	0.13%
7	应收利息	11.16	0.01%
8	应收申购款	0.46	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	189,571.94	100.00%
2	股票	154,390.09	81.44%
3	银行存款	44,322.97	23.38%
4	国债及货币资金	44,322.97	23.38%
5	其它资产	516.84	0.27%
6	交易保证金	443.50	0.23%
7	应收申购款	63.83	0.03%
8	应收利息	9.51	0.01%