报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	324,224.46	100.00%
2	股票	290,622.83	89.64%
3	银行存款	17,107.37	5.28%
4	国债及货币资金	17,107.37	5.27%
5	买入返售证券	16,460.00	5.08%
6	其它资产	1,602.67	0.49%
7	应收申购款	1,480.96	0.46%
8	交易保证金	117.65	0.04%
9	应收利息	4.06	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	305,043.85	100.00%
2	股票	281,256.60	92.20%
3	银行存款	19,130.62	6.27%
4	国债及货币资金	19,130.62	6.27%
5	买入返售证券	7,600.00	2.49%
6	其它资产	304.90	0.10%
7	交易保证金	241.59	0.08%
8	应收申购款	57.51	0.02%
9	应收利息	5.80	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	293,873.14	100.00%
2	股票	237,657.48	80.87%
3	银行存款	57,624.00	19.61%
4	国债及货币资金	57,624.00	19.60%
5	其它资产	460.41	0.16%
6	交易保证金	361.99	0.12%
7	应收申购款	86.08	0.03%
8	应收利息	12.33	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	427,492.39	100.00%
2	股票	404,700.50	94.67%
3	银行存款	29,051.50	6.80%
4	国债及货币资金	29,051.50	6.79%
5	其它资产	1,967.58	0.46%
6	应收申购款	1,391.45	0.33%
7	交易保证金	570.32	0.13%
8	应收利息	5.81	0.00%