报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	149,249.25	100.00%
2	股票	134,926.39	90.40%
3	银行存款	18,336.07	12.29%
4	国债及货币资金	18,336.07	12.28%
5	其它资产	179.94	0.12%
6	交易保证金	160.58	0.11%
7	应收申购款	15.07	0.01%
8	应收利息	4.28	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	154,910.20	100.00%
2	股票	135,434.12	87.43%
3	银行存款	21,423.94	13.83%
4	国债及货币资金	21,423.94	13.82%
5	其它资产	887.83	0.57%
6	应收证券清算款	741.51	0.48%
7	交易保证金	131.78	0.09%
8	应收申购款	8.13	0.01%
9	应收利息	6.41	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	166,023.94	100.00%
2	股票	143,128.19	86.21%
3	银行存款	15,641.54	9.42%
4	国债及货币资金	15,641.54	9.42%
5	买入返售证券	8,000.02	4.82%
6	其它资产	1,732.00	1.04%
7	应收证券清算款	1,574.59	0.95%
8	交易保证金	120.88	0.07%
9	应收申购款	28.89	0.02%
10	应收利息	7.64	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	186,767.52	100.00%
2	股票	175,030.31	93.72%
3	银行存款	12,636.68	6.77%
4	国债及货币资金	12,636.68	6.76%
5	其它资产	1,243.84	0.67%
6	应收证券清算款	970.04	0.52%
7	交易保证金	221.84	0.12%
8	应收申购款	44.65	0.02%
9	应收利息	7.32	0.00%