报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	173,163.97	100.00%
2	股票	163,493.20	94.42%
3	债券	5,021.51	2.90%
4	非国债债券	5,021.51	2.89%
5	金融债券	5,000.00	2.89%
6	政策性金融债券	5,000.00	2.89%
7	银行存款	3,999.54	2.31%
8	国债及货币资金	3,999.54	2.30%
9	其它资产	1,070.17	0.62%
10	应收证券清算款	914.18	0.53%
11	交易保证金	72.95	0.04%
12	应收利息	71.20	0.04%
13	可转换债券	21.51	0.01%
14	应收申购款	11.84	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	175,923.27	100.00%
2	股票	165,955.13	94.33%
3	债券	6,992.30	3.97%
4	金融债券	4,992.50	2.84%
5	政策性金融债券	4,992.50	2.84%
6	非国债债券	4,992.50	2.83%
7	国债及货币资金	4,472.20	2.54%
8	银行存款	2,472.40	1.41%
9	其它资产	1,200.97	0.68%
10	应收证券清算款	878.27	0.50%
11	应收申购款	124.65	0.07%
12	交易保证金	109.26	0.06%
13	应收利息	88.79	0.05%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	177,157.89	100.00%
2	股票	164,169.18	92.67%
3	国债及货币资金	13,253.80	7.48%
4	债券	8,953.50	5.05%
5	银行存款	4,300.30	2.43%
6	其它资产	247.64	0.14%
7	交易保证金	185.71	0.10%
8	应收申购款	40.27	0.02%
9	应收利息	21.66	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	202,963.27	100.00%
2	股票	179,166.31	88.28%
3	银行存款	22,540.31	11.11%
4	国债及货币资金	22,540.31	11.10%
5	其它资产	2,383.77	1.17%
6	应收证券清算款	1,817.67	0.90%
7	应收申购款	397.30	0.20%
8	交易保证金	152.53	0.08%
9	应收利息	16.28	0.01%