报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	132,080.45	119.33%
2	非国债债券	131,064.05	118.41%
3	资产净值	110,682.84	100.00%
4	企业债券	97,205.74	87.82%
5	中期票据	20,207.20	18.26%
6	股票	12,094.12	10.93%
7	金融债券	10,152.40	9.17%
8	政策性金融债券	6,007.20	5.43%
9	国债及货币资金	4,764.53	4.30%
10	银行存款	3,748.13	3.39%
11	可转换债券	3,498.71	3.16%
12	其它资产	1,984.24	1.79%
13	应收利息	1,886.54	1.70%
14	应收证券清算款	53.62	0.05%
15	交易保证金	33.32	0.03%
16	应收申购款	10.76	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	债券	137,203.21	101.44%
2	资产净值	135,252.47	100.00%
3	非国债债券	134,769.26	99.64%
4	企业债券	79,176.69	58.54%
5	金融债券	19,278.90	14.25%
6	短期融资券	18,020.60	13.32%
7	股票	17,965.46	13.28%
8	政策性金融债券	15,175.70	11.22%
9	中期票据	10,169.90	7.52%
10	可转换债券	8,123.17	6.01%
11	国债及货币资金	5,886.79	4.35%
12	银行存款	3,452.84	2.55%
13	其它资产	2,322.70	1.72%
14	应收利息	1,796.21	1.33%
15	应收证券清算款	469.79	0.35%
16	交易保证金	44.87	0.03%
17	应收申购款	11.84	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	296,931.05	100.00%
2	债券	288,472.57	97.15%
3	非国债债券	281,069.15	94.65%
4	短期融资券	123,505.00	41.59%
5	企业债券	104,584.01	35.22%
6	金融债券	39,036.30	13.15%
7	政策性金融债券	34,931.10	11.76%
8	股票	27,951.05	9.41%
9	中期票据	10,329.00	3.48%
10	国债及货币资金	9,967.27	3.35%
11	其它资产	5,447.29	1.83%
12	应收利息	4,020.98	1.35%
13	可转换债券	3,614.83	1.22%
14	银行存款	2,563.85	0.86%
15	应收证券清算款	1,365.19	0.46%
16	交易保证金	45.25	0.02%
17	应收申购款	15.88	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	259,029.46	100.00%
2	非国债债券	228,210.18	88.10%
3	债券	228,210.18	88.10%
4	短期融资券	128,408.30	49.57%
5	企业债券	54,061.67	20.87%
6	金融债券	33,297.27	12.85%
7	政策性金融债券	29,239.67	11.29%
8	股票	23,415.70	9.04%
9	中期票据	11,304.40	4.36%
10	银行存款	6,325.12	2.44%
11	国债及货币资金	6,325.12	2.44%
12	其它资产	2,923.42	1.13%
13	应收利息	2,777.00	1.07%
14	买入返售证券	2,000.00	0.77%
15	可转换债券	1,138.54	0.44%
16	应收申购款	118.41	0.05%
17	交易保证金	28.01	0.01%