报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	269,787.53	103.71%
2	股票	181,669.18	69.83%
3	存托凭证	55,208.36	21.22%
4	银行存款和结算备付金合计	27,370.07	10.52%
5	其他资产	5,539.92	2.13%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	276,221.17	100.69%
2	股票	179,091.48	65.28%
3	房地产信托凭证	66,012.77	24.06%
4	银行存款和结算备付金合计	31,054.04	11.32%
5	其他资产	62.89	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	271,223.29	101.82%
2	股票	168,963.98	63.43%
3	存托凭证	64,965.73	24.39%
4	银行存款和结算备付金合计	36,791.66	13.81%
5	其他资产	501.92	0.19%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	合计	310,004.08	103.16%
2	股票	206,129.44	68.59%
3	存托凭证	68,825.84	22.90%
4	银行存款和结算备付金合计	32,365.26	10.77%
5	其他资产	2,683.54	0.89%