报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	964.38	100.00%
2	股票	905.27	93.87%
3	国债及货币资金	106.00	10.99%
4	债券	55.06	5.71%
5	银行存款	50.95	5.28%
6	其它资产	1.62	0.17%
7	交易保证金	1.08	0.11%
8	应收利息	0.54	0.06%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	993.91	100.00%
2	股票	768.50	77.32%
3	国债及货币资金	247.78	24.93%
4	银行存款	192.81	19.40%
5	债券	54.97	5.53%
6	其它资产	1.06	0.11%
7	交易保证金	0.71	0.07%
8	应收利息	0.33	0.03%
9	应收申购款	0.02	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	1,067.94	100.00%
2	国债及货币资金	1,040.53	97.43%
3	银行存款	964.79	90.34%
4	债券	75.74	7.09%
5	股票	34.16	3.20%
6	其它资产	4.54	0.43%
7	应收利息	2.27	0.21%
8	应收申购款	1.31	0.12%
9	交易保证金	0.97	0.09%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	国债及货币资金	850.03	66.79%
2	银行存款	774.16	60.84%
3	股票	425.45	33.43%
4	债券	75.87	5.96%
5	其它资产	5.50	0.43%
6	交易保证金	2.24	0.18%
7	应收利息	1.66	0.13%
8	应收申购款	1.60	0.13%