报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	89,932.13	100.00%
2	股票	84,298.37	93.74%
3	银行存款	5,858.68	6.51%
4	国债及货币资金	5,858.68	6.51%
5	其它资产	143.90	0.16%
6	应收申购款	135.86	0.15%
7	交易保证金	6.98	0.01%
8	应收利息	1.05	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	82,214.79	100.00%
2	股票	77,570.87	94.35%
3	银行存款	5,003.66	6.09%
4	国债及货币资金	5,003.66	6.08%
5	其它资产	447.31	0.54%
6	应收证券清算款	284.89	0.35%
7	应收申购款	151.25	0.18%
8	交易保证金	10.25	0.01%
9	应收利息	0.92	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	78,345.62	100.00%
2	股票	74,137.05	94.63%
3	银行存款	4,253.08	5.43%
4	国债及货币资金	4,253.08	5.42%
5	其它资产	287.05	0.37%
6	应收申购款	279.92	0.36%
7	交易保证金	6.23	0.01%
8	应收利息	0.90	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	86,080.21	100.00%
2	股票	81,376.77	94.54%
3	银行存款	5,211.21	6.05%
4	国债及货币资金	5,211.21	6.05%
5	其它资产	988.08	1.15%
6	应收证券清算款	798.84	0.93%
7	应收申购款	149.85	0.17%
8	交易保证金	38.24	0.04%
9	应收利息	1.15	0.00%