报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,529.50	100.00%
2	股票	6,962.20	44.83%
3	银行存款	6,614.35	42.59%
4	国债及货币资金	6,614.35	42.59%
5	债券	2,001.20	12.89%
6	短期融资券	2,001.20	12.89%
7	非国债债券	2,001.20	12.88%
8	其它资产	95.75	0.62%
9	交易保证金	84.68	0.55%
10	应收利息	9.66	0.06%
11	应收申购款	1.41	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	15,915.82	100.00%
2	股票	7,509.12	47.18%
3	银行存款	6,901.61	43.36%
4	国债及货币资金	6,901.61	43.36%
5	非国债债券	1,000.20	6.28%
6	债券	1,000.20	6.28%
7	金融债券	1,000.20	6.28%
8	政策性金融债券	1,000.20	6.28%
9	其它资产	622.05	3.91%
10	应收证券清算款	408.58	2.57%
11	交易保证金	184.23	1.16%
12	应收利息	25.80	0.16%
13	应收申购款	3.44	0.02%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	16,962.32	100.00%
2	股票	15,738.83	92.79%
3	银行存款	1,644.22	9.69%
4	国债及货币资金	1,644.22	9.69%
5	非国债债券	1,000.90	5.90%
6	债券	1,000.90	5.90%
7	金融债券	1,000.90	5.90%
8	政策性金融债券	1,000.90	5.90%
9	其它资产	244.95	1.44%
10	交易保证金	224.68	1.32%
11	应收利息	17.80	0.10%
12	应收申购款	2.47	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	20,891.24	100.00%
2	股票	16,658.72	79.74%
3	银行存款	3,900.28	18.67%
4	国债及货币资金	3,900.28	18.66%
5	非国债债券	2,003.80	9.59%
6	债券	2,003.80	9.59%
7	金融债券	2,003.80	9.59%
8	政策性金融债券	2,003.80	9.59%
9	其它资产	262.18	1.26%
10	交易保证金	235.64	1.13%
11	应收利息	21.05	0.10%
12	应收申购款	5.49	0.03%