报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	199,527.64	100.00%
2	股票	187,065.79	93.75%
3	国债及货币资金	12,809.70	6.42%
4	银行存款	9,806.60	4.91%
5	债券	3,003.10	1.51%
6	其它资产	140.89	0.07%
7	交易保证金	48.41	0.02%
8	应收申购款	45.37	0.02%
9	应收利息	32.60	0.02%
10	应收证券清算款	14.51	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	119,012.80	100.00%
2	股票	110,922.93	93.20%
3	国债及货币资金	6,468.96	5.43%
4	债券	4,489.90	3.77%
5	银行存款	3,979.06	3.34%
6	非国债债券	2,000.00	1.68%
7	金融债券	2,000.00	1.68%
8	政策性金融债券	2,000.00	1.68%
9	其它资产	149.22	0.13%
10	应收利息	66.61	0.06%
11	交易保证金	39.63	0.03%
12	应收证券清算款	26.07	0.02%
13	应收申购款	16.92	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	105,519.80	100.00%
2	股票	100,057.51	94.82%
3	银行存款	6,162.83	5.84%
4	国债及货币资金	6,162.83	5.84%
5	买入返售证券	2,000.00	1.90%
6	其它资产	261.80	0.25%
7	应收申购款	237.89	0.23%
8	债券	93.82	0.09%
9	可转换债券	93.82	0.09%
10	非国债债券	93.82	0.08%
11	交易保证金	21.19	0.02%
12	应收利息	2.47	0.00%
13	应收证券清算款	0.25	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	48,505.90	100.00%
2	股票	43,904.37	90.51%
3	银行存款	5,002.36	10.31%
4	国债及货币资金	5,002.36	10.31%
5	其它资产	135.12	0.28%
6	交易保证金	70.50	0.15%
7	应收申购款	63.75	0.13%
8	应收利息	0.87	0.00%