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上投摩根纯债添利详情
上投摩根纯债添利债券C(000890)资产配置
进入上投摩根纯债添利债券C基金主页
报表日期:2016-9-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券6,007.51130.43%
2资产净值4,605.92100.00%
3非国债债券3,775.0381.96%
4企业债券3,672.6579.74%
5国债及货币资金2,338.5550.77%
6其它资产127.702.77%
7应收利息125.092.72%
8银行存款106.072.30%
9可转换债券102.382.22%
10应收申购款2.040.04%
11交易保证金0.570.01%
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报表日期:2016-6-30
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券6,464.29119.28%
2非国债债券5,968.57110.13%
3企业债券5,669.54104.61%
4资产净值5,419.49100.00%
5国债及货币资金623.6311.50%
6可转换债券299.035.52%
7其它资产173.653.20%
8应收利息149.482.76%
9银行存款127.912.36%
10应收证券清算款23.480.43%
11交易保证金0.590.01%
12应收申购款0.100.00%
报表日期:2016-3-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1资产净值6,609.19100.00%
2债券5,819.6988.05%
3非国债债券5,201.6978.70%
4企业债券3,835.2958.03%
5可转换债券1,366.4020.67%
6国债及货币资金717.9510.86%
7买入返售证券600.009.08%
8其它资产117.881.78%
9银行存款99.951.51%
10应收利息95.581.45%
11应收证券清算款21.740.33%
12交易保证金0.450.01%
13应收申购款0.110.00%
报表日期:2015-12-31
序号 资产名称 资产金额(万元) 占净值比例(%) 比例变动
1债券8,610.01102.46%
2资产净值8,403.54100.00%
3非国债债券7,076.0984.20%
4企业债券4,858.8557.82%
5国债及货币资金1,981.2423.57%
6其它资产1,344.0815.99%
7应收证券清算款1,190.8314.17%
8可转换债券1,167.0413.89%
9政策性金融债券1,050.2012.50%
10金融债券1,050.2012.50%
11银行存款447.315.32%
12应收利息147.431.75%
13应收申购款3.600.04%
14交易保证金2.220.03%

 
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