报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	31,524.88	100.00%
2	股票	27,619.11	87.61%
3	国债及货币资金	4,023.83	12.76%
4	交易保证金	68.12	0.22%
5	应收申购款	18.62	0.06%
6	应收利息	0.57	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	33,448.19	100.00%
2	股票	28,209.80	84.34%
3	其它资产	4,037.28	12.07%
4	应收证券清算款	3,903.54	11.67%
5	银行存款	1,717.08	5.13%
6	国债及货币资金	1,717.08	5.13%
7	交易保证金	106.22	0.32%
8	应收申购款	26.48	0.08%
9	应收利息	1.04	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	34,774.57	100.00%
2	股票	31,113.97	89.47%
3	银行存款	6,492.33	18.67%
4	国债及货币资金	6,492.33	18.66%
5	其它资产	551.60	1.59%
6	应收申购款	425.00	1.22%
7	交易保证金	125.12	0.36%
8	应收利息	1.49	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,490.45	100.00%
2	股票	31,071.22	80.72%
3	银行存款	6,513.28	16.92%
4	国债及货币资金	6,513.28	16.92%
5	其它资产	1,250.02	3.25%
6	应收证券清算款	1,055.05	2.74%
7	交易保证金	186.81	0.49%
8	应收申购款	6.63	0.02%
9	应收利息	1.53	0.00%