报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	231,892.67	100.00%
2	股票	202,918.04	87.51%
3	银行存款	28,369.80	12.23%
4	国债及货币资金	28,369.80	12.23%
5	其它资产	1,145.51	0.49%
6	应收证券清算款	1,048.77	0.45%
7	交易保证金	49.91	0.02%
8	应收申购款	42.08	0.02%
9	应收利息	4.75	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	241,948.46	100.00%
2	股票	227,157.43	93.89%
3	银行存款	13,479.01	5.57%
4	国债及货币资金	13,479.01	5.57%
5	其它资产	2,177.08	0.90%
6	应收证券清算款	2,084.67	0.86%
7	交易保证金	67.92	0.03%
8	应收申购款	20.21	0.01%
9	应收利息	4.28	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	271,257.38	100.00%
2	股票	245,531.43	90.52%
3	银行存款	26,517.89	9.78%
4	国债及货币资金	26,517.89	9.77%
5	其它资产	1,156.88	0.43%
6	应收证券清算款	990.00	0.37%
7	交易保证金	82.21	0.03%
8	应收申购款	79.24	0.03%
9	应收利息	5.43	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	293,250.51	100.00%
2	股票	273,378.63	93.22%
3	银行存款	16,082.24	5.48%
4	国债及货币资金	16,082.24	5.48%
5	其它资产	6,338.86	2.16%
6	应收证券清算款	5,913.78	2.02%
7	应收申购款	261.29	0.09%
8	交易保证金	159.92	0.05%
9	应收利息	3.87	0.00%