报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	30,618.62	100.00%
2	股票	19,594.50	64.00%
3	银行存款	11,775.74	38.46%
4	国债及货币资金	11,775.74	38.45%
5	其它资产	22.37	0.07%
6	交易保证金	19.26	0.06%
7	应收利息	2.41	0.01%
8	应收申购款	0.71	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,372.44	100.00%
2	股票	9,887.39	42.30%
3	国债及货币资金	9,453.52	40.44%
4	银行存款	7,464.32	31.94%
5	其它资产	3,072.04	13.14%
6	应收证券清算款	3,038.02	13.00%
7	债券	1,989.20	8.51%
8	买入返售证券	1,396.51	5.98%
9	交易保证金	23.29	0.10%
10	应收利息	8.31	0.04%
11	应收申购款	2.41	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	23,549.76	100.00%
2	银行存款	9,534.97	40.49%
3	国债及货币资金	9,534.97	40.48%
4	股票	8,848.59	37.57%
5	买入返售证券	5,007.82	21.26%
6	其它资产	355.86	1.51%
7	应收证券清算款	311.74	1.32%
8	交易保证金	27.89	0.12%
9	应收申购款	12.25	0.05%
10	应收利息	3.98	0.02%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	26,551.85	100.00%
2	股票	17,282.29	65.09%
3	银行存款	9,310.19	35.06%
4	国债及货币资金	9,310.19	35.06%
5	其它资产	120.11	0.45%
6	应收申购款	62.89	0.24%
7	交易保证金	46.20	0.17%
8	应收利息	11.02	0.04%