报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	36,840.16	100.00%
2	股票	34,566.73	93.83%
3	银行存款	2,524.22	6.85%
4	国债及货币资金	2,524.22	6.85%
5	其它资产	93.06	0.25%
6	交易保证金	90.86	0.25%
7	应收申购款	1.58	0.00%
8	应收利息	0.62	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	41,429.02	100.00%
2	股票	34,146.20	82.42%
3	其它资产	4,877.62	11.77%
4	应收证券清算款	4,732.96	11.42%
5	银行存款	2,968.25	7.16%
6	国债及货币资金	2,968.25	7.16%
7	交易保证金	107.71	0.26%
8	应收申购款	33.76	0.08%
9	应收利息	3.19	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	38,990.19	100.00%
2	股票	36,947.98	94.76%
3	银行存款	3,262.77	8.37%
4	国债及货币资金	3,262.77	8.36%
5	其它资产	145.19	0.37%
6	交易保证金	118.83	0.30%
7	应收申购款	24.58	0.06%
8	应收利息	1.78	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	54,422.54	100.00%
2	股票	50,506.84	92.81%
3	银行存款	4,533.39	8.33%
4	国债及货币资金	4,533.39	8.32%
5	其它资产	247.91	0.46%
6	交易保证金	164.09	0.30%
7	应收申购款	82.42	0.15%
8	应收利息	1.40	0.00%