报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	2,519.71	100.00%
2	股票	2,006.60	79.64%
3	银行存款	676.66	26.85%
4	国债及货币资金	676.66	26.85%
5	其它资产	11.14	0.44%
6	交易保证金	5.62	0.22%
7	应收申购款	5.37	0.21%
8	应收利息	0.15	0.01%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,027.95	100.00%
2	股票	2,163.59	71.45%
3	银行存款	856.31	28.28%
4	国债及货币资金	856.31	28.28%
5	其它资产	123.21	4.07%
6	应收证券清算款	112.72	3.72%
7	交易保证金	9.85	0.33%
8	应收申购款	0.45	0.01%
9	应收利息	0.19	0.01%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	3,053.36	100.00%
2	股票	1,956.50	64.08%
3	银行存款	1,611.52	52.78%
4	国债及货币资金	1,611.52	52.77%
5	其它资产	20.55	0.67%
6	交易保证金	17.76	0.58%
7	应收申购款	2.46	0.08%
8	应收利息	0.33	0.01%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	4,237.84	100.00%
2	股票	3,792.01	89.48%
3	银行存款	375.66	8.86%
4	国债及货币资金	375.66	8.86%
5	其它资产	224.67	5.30%
6	应收证券清算款	199.79	4.71%
7	交易保证金	16.55	0.39%
8	应收申购款	8.06	0.19%
9	应收利息	0.26	0.01%