报表日期：2016-9-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	284,428.55	100.00%
2	股票	253,613.34	89.17%
3	银行存款	36,186.97	12.72%
4	国债及货币资金	36,186.97	12.72%
5	其它资产	134.01	0.05%
6	应收申购款	97.84	0.03%
7	交易保证金	31.43	0.01%
8	应收利息	4.73	0.00%

报表日期：2016-6-30

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	278,941.99	100.00%
2	股票	264,884.88	94.96%
3	银行存款	16,541.82	5.93%
4	国债及货币资金	16,541.82	5.93%
5	其它资产	909.52	0.33%
6	应收申购款	864.23	0.31%
7	交易保证金	42.22	0.02%
8	应收利息	3.07	0.00%

报表日期：2016-3-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	305,337.54	100.00%
2	股票	289,134.72	94.69%
3	银行存款	17,344.56	5.68%
4	国债及货币资金	17,344.56	5.68%
5	其它资产	12,569.02	4.12%
6	应收证券清算款	11,710.68	3.84%
7	应收申购款	800.63	0.26%
8	交易保证金	52.00	0.02%
9	应收利息	5.71	0.00%

报表日期：2015-12-31

序号	资产名称	资产金额(万元)	占净值比例(%)	比例变动
1	资产净值	357,515.26	100.00%
2	股票	342,371.12	95.76%
3	银行存款	41,033.16	11.48%
4	国债及货币资金	41,033.16	11.47%
5	其它资产	294.90	0.08%
6	应收申购款	173.58	0.05%
7	交易保证金	114.32	0.03%
8	应收利息	7.00	0.00%